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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 29.00 | 796.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 346.00 | 29.00 | 984 317.00 | 984 346.00 |
CF Disponibilités | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 194.00 | 29.00 | 1 053 166.00 | 1 053 194.00 |
CU Autres participations | 983 521.00 | | 983 521.00 | 983 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 661.00 | 268 661.00 | | 268 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 328.00 | | | 299 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 984.00 | 326 194.00 | | 114 984.00 |
DL TOTAL (I) | 709 839.00 | 594 855.00 | | 709 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 672.00 | 351 439.00 | | 302 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 600.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177.00 | 1 244.00 | | 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 327.00 | 393 143.00 | | 343 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 166.00 | 987 999.00 | | 1 053 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 327.00 | 91 736.00 | | 343 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 1 244.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 979.00 | 335 940.00 | | 119 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995.00 | 9 746.00 | | 4 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 984.00 | 326 194.00 | | 114 984.00 |