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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438.00 | 341.00 | 97.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 490.00 | 341.00 | 8 149.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 127.00 | | 196 127.00 | 196 127.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 525.00 | | 257 525.00 | 257 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 015.00 | 341.00 | 265 674.00 | 266 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 381.00 | 37 661.00 | | 106 381.00 |
DL TOTAL (I) | 145 063.00 | 38 681.00 | | 145 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 9 191.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 332.00 | 9 820.00 | | 11 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 944.00 | 47 599.00 | | 107 944.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 266.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 611.00 | 66 877.00 | | 120 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 674.00 | 105 558.00 | | 265 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575.00 | | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824.00 | | 4 666.00 | 3 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386.00 | | 4 666.00 | 3 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244.00 | 97.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 97.00 | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UX Autres créances clients | 196 127.00 | 196 127.00 | | 196 127.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 909.00 | 215 909.00 | | 215 909.00 |
VW T.V.A. | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 611.00 | 120 611.00 | | 120 611.00 |