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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 810.00 | 7 936.00 | 15 873.00 | 23 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 833.00 | 2 179.00 | 8 653.00 | 10 833.00 |
040 Immobilisations financières | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 121.00 | 10 116.00 | 436 004.00 | 446 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
060 Stock marchandises | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
084 Disponibilités | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 582.00 | | 79 582.00 | 79 582.00 |
110 Total général Actif | 525 703.00 | 10 116.00 | 515 587.00 | 525 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
214 Production vendue de biens – France | 402 821.00 | | | 402 821.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 410.00 | | | 447 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 358.00 | | | -2 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 350.00 | | | 174 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 924.00 | | | -14 924.00 |
242 Autres charges externes. | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 373.00 | | | 141 373.00 |
252 Charges sociales | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 072.00 | | | 406 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
294 Charges financières | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 446 121.00 | | | 446 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |