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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AX Avances et acomptes | 5 016 745.00 | | 5 016 745.00 | 5 016 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 016 745.00 | | 5 016 745.00 | 5 016 745.00 |
CF Disponibilités | 3 433 296.00 | | 3 433 296.00 | 3 433 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 951.00 | | 3 441 951.00 | 3 441 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 958 697.00 | | 11 958 697.00 | 11 958 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 172.00 | | | -243 172.00 |
DL TOTAL (I) | 6 756 827.00 | | | 6 756 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 084 711.00 | | | 5 084 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 157.00 | | | 117 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 201 869.00 | | | 5 201 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 958 697.00 | | | 11 958 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 172.00 | | | 243 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 172.00 | | | -243 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 016 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 016 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 016 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 016 745.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | -1.00 | -1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 157.00 | 117 157.00 | | 117 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 076 000.00 | | | 5 076 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 201 869.00 | 125 869.00 | | 5 201 869.00 |