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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 838.00 | 168.00 | 670.00 | 838.00 |
040 Immobilisations financières | 612 598.00 | | 612 598.00 | 612 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 436.00 | 168.00 | 613 268.00 | 613 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
072 Créances – Autres | 65 837.00 | | 65 837.00 | 65 837.00 |
084 Disponibilités | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 960.00 | | 128 960.00 | 128 960.00 |
110 Total général Actif | 742 396.00 | 168.00 | 742 228.00 | 742 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 451 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 583 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 836.00 | | | 601 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 637.00 | | | 6 637.00 |