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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 950.00 | 17 616.00 | 109 334.00 | 126 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 950.00 | 17 616.00 | 109 334.00 | 126 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 637.00 | 61 698.00 | 335 940.00 | 397 637.00 |
BZ Autres créances | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CF Disponibilités | 105 343.00 | | 105 343.00 | 105 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 816.00 | 61 698.00 | 467 119.00 | 528 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 766.00 | 79 314.00 | 576 453.00 | 655 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
DL TOTAL (I) | 124 527.00 | | | 124 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 436.00 | | | 202 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 686.00 | | | 105 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
EA Autres dettes | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 926.00 | | | 451 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 453.00 | | | 576 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 926.00 | | | 451 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 462.00 | | 761 462.00 | 761 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 462.00 | | 761 462.00 | 761 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 412.00 | | | 888 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 885.00 | | | 766 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 616.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 616.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 698.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 686.00 | 105 686.00 | | 105 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
UX Autres créances clients | 397 637.00 | 397 637.00 | | 397 637.00 |
VB T. V. A. | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VI Groupe et associés | 202 436.00 | 202 436.00 | | 202 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 473.00 | 423 473.00 | | 423 473.00 |
VW T.V.A. | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 926.00 | 451 926.00 | | 451 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
ST Autres comptes | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YT Sous‐traitance | 626 665.00 | | | 626 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 516.00 | | | 125 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 816.00 | | | 96 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 244.00 | | | 643 244.00 |