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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 559 665.00 | 76 457.00 | 483 208.00 | 559 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 551.00 | 10 102.00 | 41 449.00 | 51 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 916.00 | 86 559.00 | 593 357.00 | 679 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 025.00 | | 325 025.00 | 325 025.00 |
BZ Autres créances | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
CF Disponibilités | 116 050.00 | | 116 050.00 | 116 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 314.00 | | 340 314.00 | 340 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 584.00 | | 838 584.00 | 838 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 500.00 | 86 559.00 | 1 431 941.00 | 1 518 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 567 349.00 | | | -1 567 349.00 |
DL TOTAL (I) | -1 467 349.00 | | | -1 467 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 965.00 | | | 1 863 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 807.00 | | | 609 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 025.00 | | | 345 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 290.00 | | | 2 899 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 941.00 | | | 1 431 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 863 965.00 | | | 1 863 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 679 916.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 807.00 | 609 807.00 | | 609 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 025.00 | 345 025.00 | | 345 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
UX Autres créances clients | 325 025.00 | 325 025.00 | | 325 025.00 |
VB T. V. A. | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 863 965.00 | 1 863 965.00 | | 1 863 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 314.00 | 340 314.00 | | 340 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 234.00 | 722 534.00 | 68 700.00 | 791 234.00 |
VW T.V.A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 290.00 | 2 899 290.00 | | 2 899 290.00 |