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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 292.00 | 30 258.00 | 121 034.00 | 151 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 388.00 | 13 105.00 | 297 283.00 | 310 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 153 256.00 | 43 363.00 | 16 109 892.00 | 16 153 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 409.00 | | 220 409.00 | 220 409.00 |
BZ Autres créances | 4 603 147.00 | | 4 603 147.00 | 4 603 147.00 |
CF Disponibilités | 2 045 000.00 | | 2 045 000.00 | 2 045 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 892 444.00 | | 6 892 444.00 | 6 892 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 045 699.00 | 43 363.00 | 23 002 336.00 | 23 045 699.00 |
CU Autres participations | 15 691 575.00 | | 15 691 575.00 | 15 691 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 111.00 | | | -45 111.00 |
DK Provisions réglementées | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 19 965 190.00 | | | 19 965 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 123.00 | | | 500 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 339.00 | | | 2 411 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 514.00 | | | 67 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 146.00 | | | 3 037 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 002 336.00 | | | 23 002 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 091.00 | 99 583.00 | 450 674.00 | 351 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 091.00 | 99 583.00 | 450 674.00 | 351 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 363.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 300.00 | | | -10 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 940.00 | | | -20 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 630.00 | | | 514 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 740.00 | | | 559 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 111.00 | | | -45 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 153 256.00 | | | 16 153 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 292.00 | | | 151 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 691 575.00 | | | 15 691 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 153 256.00 | | | 16 153 256.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 292.00 | | | 151 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 388.00 | | | 310 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 388.00 | | | 310 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 691 575.00 | | | 15 691 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 363.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 258.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 105.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 300.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 300.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UX Autres créances clients | 220 409.00 | 220 409.00 | | 220 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VC Groupe et associés | 4 552 115.00 | 4 552 115.00 | | 4 552 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 76 923.00 | 307 692.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 339.00 | 2 411 339.00 | | 2 411 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847 443.00 | 4 847 443.00 | | 4 847 443.00 |
VW T.V.A. | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 146.00 | 2 614 069.00 | 307 692.00 | 3 037 146.00 |