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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 811.00 | 1 521.00 | 4 290.00 | 5 811.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | 2 818.00 | 9 632.00 | 12 450.00 |
AP Constructions | 7 809.00 | 990.00 | 6 819.00 | 7 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395.00 | 2 883.00 | 8 512.00 | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 090.00 | 38 370.00 | 148 720.00 | 187 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 555.00 | 46 582.00 | 678 973.00 | 725 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BZ Autres créances | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
CF Disponibilités | 251 256.00 | | 251 256.00 | 251 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 605.00 | | 415 605.00 | 415 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 160.00 | 46 582.00 | 1 094 578.00 | 1 141 160.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 336.00 | | | 251 336.00 |
DL TOTAL (I) | 351 336.00 | | | 351 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 522.00 | | | 515 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 931.00 | | | 116 931.00 |
EA Autres dettes | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 243.00 | | | 743 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 578.00 | | | 1 094 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 747.00 | | | 312 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 725 555.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 582.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VC Groupe et associés | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 180.00 | 147 180.00 | | 147 180.00 |