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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 979 950.00 | | 6 979 950.00 | 6 979 950.00 |
BZ Autres créances | 936 733.00 | | 936 733.00 | 936 733.00 |
CF Disponibilités | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 263.00 | | 944 263.00 | 944 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 213.00 | | 7 924 213.00 | 7 924 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 936 733.00 | | | 936 733.00 |
CU Autres participations | 6 979 950.00 | | 6 979 950.00 | 6 979 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 980 000.00 | | | 6 980 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 740.00 | | | 932 740.00 |
DL TOTAL (I) | 7 912 740.00 | | | 7 912 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 924 213.00 | | | 7 924 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 214.00 | | | 947 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 740.00 | | | 932 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 979 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 979 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 979 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 979 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 818.00 | 121 942.00 | 1 955.00 | 254 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 351.00 | 536.00 | | 15 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 467.00 | 121 406.00 | 1 955.00 | 239 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 733.00 | | 936 733.00 | 936 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 733.00 | | 936 733.00 | 936 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |