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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 858.00 | 604.00 | 4 253.00 | 4 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 221.00 | 2 953.00 | 51 267.00 | 54 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 529.00 | 3 558.00 | 394 970.00 | 398 529.00 |
BT Marchandises | 219 658.00 | | 219 658.00 | 219 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 234.00 | 12 165.00 | 76 069.00 | 88 234.00 |
BZ Autres créances | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
CF Disponibilités | 213 858.00 | | 213 858.00 | 213 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 098.00 | 12 165.00 | 561 933.00 | 574 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 627.00 | 15 723.00 | 956 904.00 | 972 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 080.00 | | | 149 080.00 |
DL TOTAL (I) | 268 741.00 | | | 268 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 216.00 | | | 261 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 932.00 | | | 355 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 162.00 | | | 688 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 904.00 | | | 956 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 591.00 | | | 472 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 174.00 | 61 555.00 | | 346 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 339 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 398 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | 52 555.00 | | 6 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 650.00 | 9 000.00 | | 339 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243.00 | 3 316.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | 3 316.00 | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 932.00 | 355 932.00 | | 355 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 216.00 | 46 432.00 | 190 440.00 | 261 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 598.00 | 148 148.00 | 450.00 | 148 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 376.00 | 472 591.00 | 190 440.00 | 687 376.00 |