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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 034.00 | | 173 034.00 | 173 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 886.00 | | | -2 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 996.00 | -2 886.00 | | 26 996.00 |
DK Provisions réglementées | 642.00 | | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 25 753.00 | -1 886.00 | | 25 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 130 000.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 2 880.00 | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 281.00 | 132 880.00 | | 147 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 034.00 | 130 995.00 | | 173 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987.00 | 2 886.00 | | 3 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 996.00 | -2 886.00 | | 26 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | 3 210.00 | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | 3 210.00 | 130 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VC Groupe et associés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 19 384.00 | 79 857.00 | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 281.00 | 26 665.00 | 79 857.00 | 147 281.00 |