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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 156.00 | 14 024.00 | 61 132.00 | 75 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 879.00 | 17 083.00 | 153 796.00 | 170 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 009.00 | 56 610.00 | 346 398.00 | 403 009.00 |
BT Marchandises | 469 837.00 | | 469 837.00 | 469 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 527.00 | | 637 527.00 | 637 527.00 |
BZ Autres créances | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
CF Disponibilités | 140 306.00 | | 140 306.00 | 140 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 488.00 | | 1 328 488.00 | 1 328 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 497.00 | 56 610.00 | 1 674 886.00 | 1 731 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 972.00 | 25 503.00 | 92 469.00 | 117 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
DL TOTAL (I) | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 764.00 | | | 221 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 795.00 | | | 218 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 843.00 | | | 769 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
EA Autres dettes | 318 288.00 | | | 318 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 098.00 | | | 1 593 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 886.00 | | | 1 674 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 474.00 | | | 1 426 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 403 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 611.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 843.00 | 769 843.00 | | 769 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 801.00 | 535 801.00 | | 535 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 637 527.00 | 637 527.00 | | 637 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 764.00 | 55 140.00 | 166 625.00 | 221 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 466.00 | | | 265 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 781.00 | 698 781.00 | 12 000.00 | 710 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 099.00 | 1 426 474.00 | 166 625.00 | 1 593 099.00 |