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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 256.00 | 11 000.00 | 142 255.00 | 153 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 944.00 | 49 185.00 | 124 759.00 | 173 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 842.00 | 60 186.00 | 300 656.00 | 360 842.00 |
BT Marchandises | 1 699 648.00 | 74 500.00 | 1 625 148.00 | 1 699 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916 625.00 | | 1 916 625.00 | 1 916 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 794.00 | | 1 080 794.00 | 1 080 794.00 |
BZ Autres créances | 351 263.00 | | 351 263.00 | 351 263.00 |
CF Disponibilités | 273 157.00 | | 273 157.00 | 273 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 769.00 | 74 500.00 | 5 274 269.00 | 5 348 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 611.00 | 134 686.00 | 5 574 925.00 | 5 709 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 369.00 | | | 376 369.00 |
DL TOTAL (I) | 426 369.00 | | | 426 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 278.00 | | | 765 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 597 862.00 | | | 2 597 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 370.00 | | | 1 201 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 398.00 | | | 374 398.00 |
EA Autres dettes | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 148 556.00 | | | 5 148 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 925.00 | | | 5 574 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 879.00 | | | 383 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 375 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 533.00 | 360 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 616.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 917.00 | 327 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 642.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 678.00 | 4 492.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 616.00 | 1 616.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 062.00 | 2 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 370.00 | 1 201 370.00 | | 1 201 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 398.00 | 374 398.00 | | 374 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 859.00 | 155 859.00 | | 155 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 794.00 | 1 080 794.00 | | 1 080 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 278.00 | 381 399.00 | 323 142.00 | 765 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 538.00 | | | 850 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 260.00 | | | 85 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 263.00 | 351 263.00 | | 351 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 981.00 | 1 459 339.00 | 8 642.00 | 1 467 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 694.00 | 2 166 816.00 | 323 142.00 | 2 550 694.00 |