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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 870.00 | |
AH Fonds commercial | | | 160 240.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 069.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 586.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 285 150.00 | |
BT Marchandises | | | 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 445.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 951.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 93 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 378 693.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 066.00 | | | -25 066.00 |
DL TOTAL (I) | -24 066.00 | | | -24 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 039.00 | | | 169 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 955.00 | | | 210 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688.00 | | | 688.00 |
EA Autres dettes | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 759.00 | | | 402 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 693.00 | | | 378 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 955.00 | | | 210 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
FD Production vendue biens | 126 378.00 | | 126 378.00 | 126 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 686.00 | | 134 686.00 | 134 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 406.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 834.00 | | | 139 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 901.00 | | | 164 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 066.00 | | | -25 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 306 555.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 430.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 740.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 385.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 726.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 591.00 | 217 591.00 | | 217 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 039.00 | 25 952.00 | 105 176.00 | 169 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 392.00 | 18 007.00 | 2 385.00 | 20 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 202.00 | 245 116.00 | 105 176.00 | 388 202.00 |