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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 748 028.00 | | 748 028.00 | 748 028.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 353.00 | | 798 353.00 | 798 353.00 |
CU Autres participations | 748 028.00 | | 748 028.00 | 748 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 747.00 | | | -9 747.00 |
DK Provisions réglementées | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | -3 091.00 | | | -3 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 947.00 | | | 662 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 399.00 | | | 137 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 444.00 | | | 801 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 353.00 | | | 798 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 720.00 | | | 222 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 399.00 | | | 137 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 747.00 | | | -9 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 748 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 748 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 947.00 | 221 623.00 | 157 076.00 | 662 947.00 |
VI Groupe et associés | 137 399.00 | | 137 399.00 | 137 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 444.00 | 222 720.00 | 294 476.00 | 801 444.00 |