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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CF Disponibilités | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 112.00 | | 151 112.00 | 151 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 112.00 | | 646 112.00 | 646 112.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 829.00 | -1 794.00 | | -126 829.00 |
DL TOTAL (I) | -28 623.00 | 98 206.00 | | -28 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 724.00 | 100 770.00 | | 118 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 1 117.00 | | 8 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 629.00 | 103.00 | | 37 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 734.00 | 611 990.00 | | 674 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 112.00 | 710 196.00 | | 646 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000.00 | 71 224.00 | 290 311.00 | 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
VW T.V.A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 734.00 | 235 958.00 | 290 311.00 | 674 734.00 |