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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 891.00 | 16 169.00 | 125 722.00 | 141 891.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 940.00 | 16 169.00 | 452 771.00 | 468 940.00 |
060 Stock marchandises | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
072 Créances – Autres | 88 399.00 | | 88 399.00 | 88 399.00 |
084 Disponibilités | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 450.00 | | 174 450.00 | 174 450.00 |
110 Total général Actif | 643 390.00 | 16 169.00 | 627 221.00 | 643 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 936.00 | 24 611.00 | | 79 936.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 93 129.00 | | | 93 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 235.00 | 104 012.00 | | 393 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
230 Autres produits | 628.00 | 3 971.00 | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 340.00 | 132 594.00 | | 498 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 568.00 | 21 968.00 | | 112 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 967.00 | | | -16 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 403.00 | 1 759.00 | | 9 403.00 |
242 Autres charges externes. | 125 830.00 | 65 313.00 | | 125 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 415.00 | 15 893.00 | | 13 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 992.00 | 25 552.00 | | 90 992.00 |
252 Charges sociales | 37 269.00 | 4 581.00 | | 37 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 515.00 | 3 132.00 | | 15 515.00 |
262 Autres charges | 31 579.00 | 12 504.00 | | 31 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 604.00 | 150 702.00 | | 419 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 735.00 | -18 108.00 | | 78 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
294 Charges financières | 4 970.00 | 6 862.00 | | 4 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 077.00 | -24 969.00 | | 76 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 962.00 | | | 396 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |