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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 400.00 | 10 235.00 | 15 165.00 | 25 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 804.00 | 10 235.00 | 3 629 569.00 | 3 639 804.00 |
BZ Autres créances | 329 766.00 | | 329 766.00 | 329 766.00 |
CF Disponibilités | 121 122.00 | | 121 122.00 | 121 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 888.00 | | 450 888.00 | 450 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 692.00 | 10 235.00 | 4 080 457.00 | 4 090 692.00 |
CU Autres participations | 3 600 572.00 | | 3 600 572.00 | 3 600 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 010.00 | 555 010.00 | | 555 010.00 |
DH Report à nouveau | -9 688.00 | | | -9 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 820.00 | -9 688.00 | | 189 820.00 |
DL TOTAL (I) | 735 141.00 | 545 322.00 | | 735 141.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 606.00 | 2 021 760.00 | | 2 702 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 16 146.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 730.00 | 28 585.00 | | 18 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 969.00 | | | 98 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 345 315.00 | 3 671 491.00 | | 3 345 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 457.00 | 4 216 813.00 | | 4 080 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 316.00 | 3 146 491.00 | | 879 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 075.00 | | | -15 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 640.00 | | | 234 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 820.00 | 9 688.00 | | 44 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 820.00 | -9 688.00 | | 189 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 232.00 | | 572.00 | 3 639 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 639 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 614 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613 832.00 | | 572.00 | 3 613 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768.00 | 8 467.00 | | 1 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 768.00 | 8 467.00 | | 1 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VC Groupe et associés | 329 766.00 | 329 766.00 | | 329 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 000.00 | 234 001.00 | 958 476.00 | 2 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 071.00 | 329 766.00 | 305.00 | 330 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 315.00 | 879 316.00 | 958 476.00 | 3 345 315.00 |