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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 015.00 | 17 803.00 | 71 212.00 | 89 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 730.00 | | 296 730.00 | 296 730.00 |
AP Constructions | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203 276.00 | 5 080 788.00 | 122 488.00 | 5 203 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 125 694.00 | 14 155 716.00 | 969 978.00 | 15 125 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 458 038.00 | 19 934 157.00 | 1 523 881.00 | 21 458 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 579 054.00 | 289 236.00 | 5 289 819.00 | 5 579 054.00 |
BZ Autres créances | 616 407.00 | 92 243.00 | 524 164.00 | 616 407.00 |
CF Disponibilités | 3 184 075.00 | | 3 184 075.00 | 3 184 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 911.00 | | 128 911.00 | 128 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 510 226.00 | 381 479.00 | 9 128 747.00 | 9 510 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 968 264.00 | 20 315 636.00 | 10 652 628.00 | 30 968 264.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 666 123.00 | 619 307.00 | 46 816.00 | 666 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 347 000.00 | | | 1 347 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 290.00 | | | 197 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 442 289.00 | | | 442 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 579.00 | | | 1 986 579.00 |
DP Provisions pour risques | 187 352.00 | | | 187 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 826.00 | | | 252 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 507.00 | | | 193 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 874.00 | | | 2 804 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 442.00 | | | 725 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 550.00 | | | 323 550.00 |
EA Autres dettes | 480 933.00 | | | 480 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 754 017.00 | | | 3 754 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 413 224.00 | | | 8 413 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 652 628.00 | | | 10 652 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 332 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 332 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 462 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 175 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 424 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 826.00 | |
GE Autres charges | | | 363 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 567 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 836.00 | | | 588 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 836.00 | | | 588 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 836.00 | | | 588 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 764 620.00 | | | 17 764 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 567 330.00 | | | 17 567 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 290.00 | | | 197 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 551 419.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 381.00 | 21 458 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 792.00 | 962 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 589.00 | 20 398 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 424 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 027 539.00 | 93 381.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 803.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 687 099.00 | 67 792.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 322 637.00 | 25 589.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 252 826.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 289 236.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 154 171.00 | 61 928.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 443 407.00 | 61 928.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 696 232.00 | 61 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 874.00 | 2 804 874.00 | | 2 804 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 448.00 | 243 448.00 | | 243 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 089.00 | 361 089.00 | | 361 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 550.00 | 323 550.00 | | 323 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 933.00 | 480 933.00 | | 480 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 754 017.00 | 3 754 017.00 | | 3 754 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 5 113 071.00 | 5 113 071.00 | | 5 113 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 983.00 | 465 983.00 | | 465 983.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
VP Divers | 372 046.00 | 372 046.00 | | 372 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 468.00 | 249 468.00 | | 249 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 911.00 | 126 446.00 | 2 465.00 | 128 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 342 684.00 | 6 332 596.00 | 10 088.00 | 6 342 684.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 151 916.00 | 8 151 916.00 | | 8 151 916.00 |