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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 816.00 | 13 892.00 | 34 924.00 | 48 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 517.00 | 23 791.00 | 98 725.00 | 122 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 503.00 | 37 683.00 | 153 819.00 | 191 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BT Marchandises | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 927.00 | | 147 927.00 | 147 927.00 |
BZ Autres créances | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
CF Disponibilités | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 450.00 | | 458 450.00 | 458 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 953.00 | 37 683.00 | 612 269.00 | 649 953.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 524.00 | 76 539.00 | | -43 524.00 |
DL TOTAL (I) | 108 014.00 | 151 539.00 | | 108 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 38 522.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 595.00 | 1 071.00 | | 126 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 066.00 | 48 069.00 | | 241 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 085.00 | 98 000.00 | | 126 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 417.00 | 6 674.00 | | 8 417.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 1 384.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 255.00 | 193 720.00 | | 504 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 269.00 | 345 258.00 | | 612 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 702.00 | 24 982.00 | | 12 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 702.00 | 24 982.00 | | 12 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 066.00 | 241 066.00 | | 241 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 147 927.00 | 147 927.00 | | 147 927.00 |
VB T. V. A. | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 338.00 | 182 338.00 | | 182 338.00 |
VW T.V.A. | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 660.00 | 377 660.00 | | 377 660.00 |