| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 1 855.00 | 6 445.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 058.00 | 218.00 | 6 840.00 | 7 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 358.00 | 2 073.00 | 113 285.00 | 115 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BT Marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 68 924.00 | | 68 924.00 | 68 924.00 |
CF Disponibilités | 687 206.00 | | 687 206.00 | 687 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 865.00 | | 770 865.00 | 770 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 223.00 | 2 073.00 | 884 150.00 | 886 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 459.00 | | | 469 459.00 |
DL TOTAL (I) | 489 459.00 | | | 489 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 036.00 | | | 239 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 691.00 | | | 394 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 150.00 | | | 884 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 837.00 | 115 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 837.00 | 15 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 678.00 | 605.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 036.00 | 239 036.00 | | 239 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 603.00 | 70 603.00 | 100 000.00 | 170 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 691.00 | 394 691.00 | | 394 691.00 |