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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 246 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 420 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 522.00 | 1 415 391.00 | 85 131.00 | 1 500 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 426 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 628 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 399 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 214 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 825 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 719 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 503 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 059 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 459 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 57 780 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -110 187.00 | | -110 187.00 | -110 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 90 598 000.00 | |
CU Autres participations | 13 334 021.00 | 1 907 313.00 | 11 426 708.00 | 13 334 021.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 195 142.00 | | 195 142.00 | 195 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 701 000.00 | | | 12 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 311.00 | | | -250 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 081.00 | | | 1 624 081.00 |
DK Provisions réglementées | 250 311.00 | | | 250 311.00 |
DL TOTAL (I) | 15 745 000.00 | | | 15 745 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 216 000.00 | | | 5 216 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 216 000.00 | | | 5 216 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 110 000.00 | | | 4 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 904 000.00 | | | 21 904 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 315.00 | | | 316 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 059.00 | | | 1 300 059.00 |
EA Autres dettes | 31 912 000.00 | | | 31 912 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 025 000.00 | | | 11 025 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 951 000.00 | | | 68 951 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 598 000.00 | | | 90 598 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 043 000.00 | | | 3 043 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 013 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 397 458.00 | | 3 397 458.00 | 3 397 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 013 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 679 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 422 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 849 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 958 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 418 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 000.00 | |
GE Autres charges | | | 156 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 082 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 341 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 789 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 777 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 564 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 972.00 | | | 6 236 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 891.00 | | | 4 612 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624 081.00 | | | 1 624 081.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 219 000.00 | | | 3 219 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 219 000.00 | | | 3 219 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 043 000.00 | | | 3 043 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 780 474.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 899 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 780 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 899 046.00 | |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 425.00 | 183 346.00 | | 1 503 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244 888.00 | 170 504.00 | | 1 244 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 953.00 | 12 842.00 | | 247 953.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 629 990.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 250 311.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 324 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 275 660.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 150 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 963 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 538 787.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 749.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 729.00 | 5 877.00 | 65 852.00 | 71 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 315.00 | 316 315.00 | | 316 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 924.00 | 289 924.00 | | 289 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 238.00 | 299 238.00 | | 299 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508 389.00 | 508 389.00 | | 508 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 565 026.00 | | 25 565 026.00 | 25 565 026.00 |
UX Autres créances clients | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 370.00 | | 320 370.00 | 320 370.00 |
VB T. V. A. | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VC Groupe et associés | 3 522 164.00 | 377 337.00 | 3 144 827.00 | 3 522 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 867 133.00 | 2 152 847.00 | 8 571 428.00 | 18 867 133.00 |
VI Groupe et associés | 92 282.00 | | 92 282.00 | 92 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 142 857.00 | | | 2 142 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 573 473.00 | 543 251.00 | 29 030 223.00 | 29 573 473.00 |
VW T.V.A. | 160 244.00 | 160 244.00 | | 160 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 654 977.00 | 3 782 558.00 | 8 729 561.00 | 24 654 977.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |