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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 589.00 | 10 618.00 | 111 971.00 | 122 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065.00 | 859.00 | 2 206.00 | 3 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 085.00 | 39 035.00 | 129 050.00 | 168 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 128.00 | 50 512.00 | 258 616.00 | 309 128.00 |
BT Marchandises | 94 809.00 | | 94 809.00 | 94 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
BZ Autres créances | 82 253.00 | | 82 253.00 | 82 253.00 |
CF Disponibilités | 126 731.00 | | 126 731.00 | 126 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 260.00 | | 394 260.00 | 394 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 388.00 | 50 512.00 | 652 876.00 | 703 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 660.00 | 98 884.00 | | 43 660.00 |
DL TOTAL (I) | 93 544.00 | 99 884.00 | | 93 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 266.00 | 355 805.00 | | 324 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 976.00 | 58 286.00 | | 54 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 248.00 | 117 774.00 | | 165 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 619.00 | 40 459.00 | | 14 619.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 332.00 | 572 324.00 | | 559 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 876.00 | 672 208.00 | | 652 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 194.00 | 27 319.00 | | 23 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 194.00 | 27 319.00 | | 23 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 248.00 | 165 248.00 | | 165 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 266.00 | 38 181.00 | 191 241.00 | 324 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 720.00 | 172 720.00 | | 172 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 108.00 | 172 720.00 | 15 389.00 | 188 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 332.00 | 273 247.00 | 191 241.00 | 559 332.00 |