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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 847.00 | | 396 847.00 | 396 847.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 219.00 | | 397 219.00 | 397 219.00 |
CU Autres participations | 348 815.00 | | 348 815.00 | 348 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
DK Provisions réglementées | 320.00 | | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 220 826.00 | | | 220 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 167.00 | | | 170 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 393.00 | | | 176 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 219.00 | | | 397 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 396 847.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 396 847.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 167.00 | 24 162.00 | 99 012.00 | 170 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 393.00 | 30 388.00 | 99 012.00 | 176 393.00 |