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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 208.00 | 27.00 | 3 181.00 | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 453.00 | 747.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 408.00 | 480.00 | 4 093 928.00 | 4 094 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 70 832.00 | | 70 832.00 | 70 832.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
CF Disponibilités | 270 850.00 | | 270 850.00 | 270 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 183.00 | | 502 183.00 | 502 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 591.00 | 480.00 | 4 596 111.00 | 4 596 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 578.00 | | | -332 578.00 |
DL TOTAL (I) | 667 422.00 | | | 667 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 483.00 | | | 2 020 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 000.00 | | | 1 858 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 689.00 | | | 3 928 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 111.00 | | | 4 596 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 858 000.00 | | | 1 858 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 002.00 | | | 90 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 580.00 | | | 422 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 578.00 | | | -332 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 094 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 094 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
VC Groupe et associés | 145 493.00 | 145 493.00 | | 145 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 483.00 | 1 020 483.00 | | 1 020 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 858 000.00 | 1 858 000.00 | | 1 858 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 332.00 | 321 332.00 | | 321 332.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 689.00 | 3 928 689.00 | | 3 928 689.00 |