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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 565.00 | 367.00 | 1 198.00 | 1 565.00 |
040 Immobilisations financières | 950 000.00 | 150 000.00 | 800 000.00 | 950 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 951 565.00 | 150 367.00 | 801 198.00 | 951 565.00 |
072 Créances – Autres | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
084 Disponibilités | 211 803.00 | | 211 803.00 | 211 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 517.00 | | 230 517.00 | 230 517.00 |
110 Total général Actif | 1 182 082.00 | 150 367.00 | 1 031 715.00 | 1 182 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 950 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 325.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 022 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 031 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 565.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
242 Autres charges externes. | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
252 Charges sociales | 882.00 | | | 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -508.00 | | | -508.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 272.00 | | | -71 272.00 |