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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 730.00 | 5 647.00 | 36 082.00 | 41 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 730.00 | 5 647.00 | 2 376 082.00 | 2 381 730.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 58 189.00 | | 58 189.00 | 58 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 447.00 | | 58 447.00 | 58 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 177.00 | 5 647.00 | 2 434 530.00 | 2 440 177.00 |
CU Autres participations | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | | | 496.00 |
DG Autres réserves | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 099.00 | | | 2 368 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 431.00 | | | 66 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 530.00 | | | 2 434 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 001.00 | | | 174 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 802.00 | | | 155 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 889.00 | 6 065.00 | 30 824.00 | 36 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 431.00 | 35 606.00 | 30 824.00 | 66 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
ST Autres comptes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396.00 | | | 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |