| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 232.00 | 3 917.00 | 18 314.00 | 22 232.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 356 609.00 | 11.00 | 356 597.00 | 356 609.00 |
AP Constructions | 735 000.00 | 3 577.00 | 731 422.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 569.00 | 50 890.00 | 194 678.00 | 245 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 725.00 | 4 888.00 | 26 836.00 | 31 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 592.00 | 63 286.00 | 1 434 305.00 | 1 497 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
BP En cours de production de services | 219 861.00 | | 219 861.00 | 219 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 813.00 | | 521 813.00 | 521 813.00 |
BZ Autres créances | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CF Disponibilités | 805 925.00 | | 805 925.00 | 805 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 487.00 | | 1 632 487.00 | 1 632 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 079.00 | 63 286.00 | 3 066 793.00 | 3 130 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 467.00 | | | 485 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DL TOTAL (I) | 629 292.00 | | | 629 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 085.00 | | | 1 460 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 936.00 | | | 364 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 214.00 | | | 483 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 036.00 | | | 2 424 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 793.00 | | | 3 066 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 096.00 | | | 1 116 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | | | 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 509 292.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 1 497 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 1 374 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 862.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 286.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 368.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 465.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 936.00 | 364 936.00 | | 364 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 466.00 | 112 466.00 | | 112 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 494.00 | 185 494.00 | | 185 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 521 813.00 | 521 813.00 | | 521 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 091.00 | 151 151.00 | 577 480.00 | 1 459 091.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 674.00 | 560 112.00 | 1 562.00 | 561 674.00 |
VW T.V.A. | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 036.00 | 1 116 096.00 | 577 480.00 | 2 424 036.00 |