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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 440.00 | | 359 440.00 | 359 440.00 |
BZ Autres créances | 62 649.00 | | 62 649.00 | 62 649.00 |
CF Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 891.00 | | 423 891.00 | 423 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
CU Autres participations | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 877.00 | | | -5 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 404.00 | -5 877.00 | | -12 404.00 |
DL TOTAL (I) | 243 718.00 | 256 123.00 | | 243 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 735.00 | 30 000.00 | | 87 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 5 583.00 | | 8 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 173.00 | 35 614.00 | | 180 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 891.00 | 291 737.00 | | 423 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 173.00 | 35 614.00 | | 180 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 199.00 | 5 877.00 | | 44 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 404.00 | -5 877.00 | | -12 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 737.00 | | 108 362.00 | 291 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 659.00 | 359 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 659.00 | 359 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 737.00 | | 108 362.00 | 291 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 074.00 | 130 074.00 | | 130 074.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 173.00 | 180 173.00 | | 180 173.00 |