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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 114.00 | 6 475.00 | 123 639.00 | 130 114.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 114.00 | 6 475.00 | 210 639.00 | 217 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
084 Disponibilités | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
110 Total général Actif | 246 987.00 | 6 475.00 | 240 512.00 | 246 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 386.00 | | | 164 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 386.00 | | | 164 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
242 Autres charges externes. | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
252 Charges sociales | 370.00 | | | 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 638.00 | | | 79 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 724.00 | | | 724.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 114.00 | | | 217 114.00 |