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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 177 091.00 | | 177 091.00 | 177 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 310.00 | 781.00 | 1 091.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 182.00 | 310.00 | 191 872.00 | 192 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
072 Créances – Autres | 148 309.00 | | 148 309.00 | 148 309.00 |
084 Disponibilités | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 468.00 | | 177 468.00 | 177 468.00 |
110 Total général Actif | 369 651.00 | 310.00 | 369 341.00 | 369 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 266.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 251 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 130.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 182.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 177 091.00 | | | 177 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 182.00 | | | 192 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 283.00 | | | 15 283.00 |