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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 014.00 | | 565 014.00 | 565 014.00 |
BZ Autres créances | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
CF Disponibilités | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 355.00 | | 152 355.00 | 152 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 368.00 | | 717 368.00 | 717 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 509 692.00 | | 509 692.00 | 509 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
DL TOTAL (I) | 122 571.00 | | | 122 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
EA Autres dettes | 130 559.00 | | | 130 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 797.00 | | | 594 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 368.00 | | | 717 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 322.00 | | | 169 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 565 014.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 565 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 000.00 | 83 914.00 | 328 086.00 | 412 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 063.00 | 170 063.00 | | 170 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
UX Autres créances clients | 105 954.00 | 105 954.00 | | 105 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 276.00 | 105 954.00 | 55 322.00 | 161 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 797.00 | 266 711.00 | 328 086.00 | 594 797.00 |