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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 200.00 | 5 927.00 | 129 273.00 | 135 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 940.00 | 5 927.00 | 136 013.00 | 141 940.00 |
BT Marchandises | 313 049.00 | | 313 049.00 | 313 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 881.00 | | 388 881.00 | 388 881.00 |
BZ Autres créances | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CF Disponibilités | 120 660.00 | | 120 660.00 | 120 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 375.00 | | 880 375.00 | 880 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 315.00 | 5 927.00 | 1 016 388.00 | 1 022 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
DL TOTAL (I) | 138 437.00 | | | 138 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 061.00 | | | 131 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 643.00 | | | 541 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
EA Autres dettes | 130 242.00 | | | 130 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 951.00 | | | 877 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 388.00 | | | 1 016 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 902.00 | | | 773 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 643.00 | 541 643.00 | | 541 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 242.00 | 130 242.00 | | 130 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 388 881.00 | 388 881.00 | | 388 881.00 |
VB T. V. A. | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VC Groupe et associés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 557.00 | 26 508.00 | 104 049.00 | 130 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 406.00 | 453 406.00 | | 453 406.00 |
VW T.V.A. | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 951.00 | 773 902.00 | 104 049.00 | 877 951.00 |