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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 163 937.00 | | 163 937.00 | 163 937.00 |
AN Terrains | 113 645.00 | 97.00 | 113 548.00 | 113 645.00 |
AP Constructions | 38 454.00 | 7 892.00 | 30 562.00 | 38 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 317.00 | 57 800.00 | 505 517.00 | 563 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 113.00 | 1 842.00 | 5 271.00 | 7 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 141.00 | 67 632.00 | 915 509.00 | 983 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 548.00 | | 1 001 548.00 | 1 001 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 877 017.00 | | 2 877 017.00 | 2 877 017.00 |
BT Marchandises | | 487 562.00 | -487 562.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 297.00 | | 214 297.00 | 214 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 628.00 | | 1 212 628.00 | 1 212 628.00 |
BZ Autres créances | 232 846.00 | | 232 846.00 | 232 846.00 |
CF Disponibilités | 381 640.00 | | 381 640.00 | 381 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 970 409.00 | 487 562.00 | 5 482 847.00 | 5 970 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 953 550.00 | 555 194.00 | 6 398 356.00 | 6 953 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 578.00 | | | 123 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 027.00 | | | 3 201 027.00 |
DP Provisions pour risques | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 507.00 | | | 174 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 143.00 | | | 212 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 857.00 | | | 1 136 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 817.00 | | | 1 279 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 309.00 | | | 412 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 186.00 | | | 2 985 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 356.00 | | | 6 398 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
FD Production vendue biens | 8 303 871.00 | | 8 303 871.00 | 8 303 871.00 |
FG Production vendue services | 1 277 031.00 | | 1 277 031.00 | 1 277 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 645 661.00 | | 9 645 661.00 | 9 645 661.00 |
FM Production stockée | | | 2 877 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 532 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 818 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 481 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 597 957.00 | | | 12 597 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 520 508.00 | | | 12 520 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 985 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114.00 | 983 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 114.00 | 777 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 978.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 867.00 | 235.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 865.00 | 235.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 143.00 | 212 143.00 | | 212 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487 562.00 | 487 562.00 | | 487 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 562.00 | 487 562.00 | | 487 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 705.00 | 699 705.00 | | 699 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 817.00 | 1 279 817.00 | | 1 279 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 059.00 | 186 059.00 | | 186 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 838.00 | 144 838.00 | | 144 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 978.00 | 1.00 | 41 977.00 | 41 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 484.00 | 1 212 484.00 | | 1 212 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 190 155.00 | 190 155.00 | | 190 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 842.00 | 525 842.00 | | 525 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 015.00 | 82 361.00 | 483 654.00 | 611 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 885.00 | 1 495 908.00 | 41 977.00 | 1 537 885.00 |
VW T.V.A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 911.00 | 2 404 257.00 | 483 654.00 | 2 932 911.00 |