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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 607.00 | 388.00 | 995.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 4 104.00 | 20 896.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 162.00 | 1 771.00 | 4 391.00 | 6 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 153.00 | 7 233.00 | 37 920.00 | 45 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 310.00 | 13 716.00 | 103 594.00 | 117 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
BZ Autres créances | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CF Disponibilités | 147 384.00 | | 147 384.00 | 147 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 743.00 | | 199 743.00 | 199 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 053.00 | 13 716.00 | 303 337.00 | 317 053.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 396.00 | 16 700.00 | | 71 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 118.00 | 88 015.00 | | 74 118.00 |
DL TOTAL (I) | 177 214.00 | 119 715.00 | | 177 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 510.00 | 35 417.00 | | 27 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 197.00 | 43 393.00 | | 40 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 428.00 | 2 600.00 | | 17 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 988.00 | 12 079.00 | | 40 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 123.00 | 93 489.00 | | 126 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 337.00 | 213 204.00 | | 303 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 396.00 | | 219 396.00 | 219 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 396.00 | | 219 396.00 | 219 396.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 506.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 897.00 | 9 265.00 | | 13 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 897.00 | 9 265.00 | | 13 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 897.00 | 9 265.00 | | 13 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 920.00 | 2 947.00 | | 20 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 358.00 | 80 985.00 | | 233 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 963.00 | 64 285.00 | | 161 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 396.00 | 16 700.00 | | 71 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 515.00 | | 41 796.00 | 75 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 520.00 | | 41 796.00 | 34 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210.00 | 10 506.00 | | 3 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 332.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | 10 174.00 | | 2 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 510.00 | 7 972.00 | 19 538.00 | 27 510.00 |
VI Groupe et associés | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VW T.V.A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 123.00 | 106 585.00 | 19 538.00 | 126 123.00 |