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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 024.00 | -1 681.00 | | 27 024.00 |
DL TOTAL (I) | 35 343.00 | 8 319.00 | | 35 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 1 603.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 462.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189.00 | 2 065.00 | | 2 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 533.00 | 10 385.00 | | 37 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124.00 | 462.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308.00 | 1 681.00 | | 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 024.00 | -1 681.00 | | 27 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 27 333.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 27 333.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189.00 | 124.00 | 2 065.00 | 2 189.00 |