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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 385 082.00 | | 385 082.00 | 385 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 282.00 | | 385 282.00 | 385 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CF Disponibilités | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 419.00 | | 428 419.00 | 428 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
DK Provisions réglementées | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 852.00 | | | 300 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 121.00 | | | 369 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 419.00 | | | 428 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 878.00 | | | 117 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 399.00 | | 111 399.00 | 111 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 399.00 | | 111 399.00 | 111 399.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 014.00 | | | 148 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 385 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 385 282.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 852.00 | 49 608.00 | 200 493.00 | 300 852.00 |
VI Groupe et associés | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 121.00 | 117 877.00 | 200 493.00 | 369 121.00 |