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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 16.00 | 983.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 119.00 | 16.00 | 6 103.00 | 6 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 151 862.00 | | 151 862.00 | 151 862.00 |
CF Disponibilités | 204 877.00 | | 204 877.00 | 204 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 419.00 | | 364 419.00 | 364 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 538.00 | 16.00 | 370 522.00 | 370 538.00 |
CU Autres participations | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 005.00 | 8 052.00 | | 7 005.00 |
DL TOTAL (I) | 17 056.00 | 10 052.00 | | 17 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 516.00 | 2 400.00 | | 344 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 994.00 | | 3 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 466.00 | 3 394.00 | | 353 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 522.00 | 13 445.00 | | 370 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 466.00 | 3 394.00 | | 353 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 516.00 | | | 344 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 401.00 | 14 000.00 | | 21 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 396.00 | 5 948.00 | | 14 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 005.00 | 8 052.00 | | 7 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | 3 719.00 | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 720.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 516.00 | 344 516.00 | | 344 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 542.00 | 159 542.00 | | 159 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 812.00 | 159 542.00 | 270.00 | 159 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 466.00 | 353 466.00 | | 353 466.00 |