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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | 361.00 | 1 813.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 025.00 | 361.00 | 470 664.00 | 471 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
CF Disponibilités | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 285.00 | 361.00 | 551 924.00 | 552 285.00 |
CU Autres participations | 468 851.00 | | 468 851.00 | 468 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
DL TOTAL (I) | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 104.00 | | | 398 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 339.00 | | | 71 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 414.00 | | | 470 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 924.00 | | | 551 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 003.00 | | | 299 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 493.00 | | | 218 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 471 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 468 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
VW T.V.A. | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |