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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 883.00 | 3 307.00 | 15 576.00 | 18 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 083.00 | 3 307.00 | 45 776.00 | 49 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
072 Créances – Autres | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
084 Disponibilités | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
110 Total général Actif | 89 985.00 | 3 307.00 | 86 678.00 | 89 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
230 Autres produits | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 477.00 | | | -4 477.00 |
242 Autres charges externes. | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
252 Charges sociales | 86.00 | | | 86.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 478.00 | | | 8 478.00 |