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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 2 169.00 | 5 881.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 2 164 950.00 | | 2 164 950.00 | 2 164 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 2 100.00 | 4 200.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 538.00 | 183 113.00 | 197 425.00 | 380 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 437.00 | 183 379.00 | 629 058.00 | 812 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 535.00 | 370 761.00 | 3 004 774.00 | 3 375 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 913.00 | | 101 913.00 | 101 913.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
BZ Autres créances | 199 470.00 | | 199 470.00 | 199 470.00 |
CF Disponibilités | 105 939.00 | | 105 939.00 | 105 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 844.00 | | 511 844.00 | 511 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 379.00 | 370 761.00 | 3 516 619.00 | 3 887 379.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -989 882.00 | | | -989 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051 116.00 | -989 882.00 | | -1 051 116.00 |
DL TOTAL (I) | -2 039 998.00 | -988 882.00 | | -2 039 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242 646.00 | 3 549 608.00 | | 4 242 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 778.00 | 218 455.00 | | 416 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 824.00 | 502 417.00 | | 747 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 629.00 | 108 904.00 | | 148 629.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 556 617.00 | 4 379 404.00 | | 5 556 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 619.00 | 3 390 522.00 | | 3 516 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 710.00 | | 460 890.00 | 3 022 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 889.00 | 30 176.00 | 3 375 535.00 | 77 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 889.00 | 30 176.00 | 1 192 975.00 | 77 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164 950.00 | | 14 350.00 | 2 164 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 270.00 | | 444 770.00 | 856 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 770.00 | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 990.00 | 256 948.00 | 30 176.00 | 143 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 990.00 | 252 678.00 | 30 176.00 | 143 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 242 646.00 | | | 4 242 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 824.00 | 747 824.00 | | 747 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 174 479.00 | 174 479.00 | | 174 479.00 |
VP Divers | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 294.00 | 256 024.00 | 2 270.00 | 258 294.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 099.00 | 896 453.00 | | 5 139 099.00 |