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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 720.00 | | 276 720.00 | 276 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 407.00 | 2 593.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 280.00 | 830.00 | 7 450.00 | 8 280.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 040.00 | 1 237.00 | 286 803.00 | 288 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
072 Créances – Autres | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
084 Disponibilités | 111 123.00 | | 111 123.00 | 111 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 610.00 | | 182 610.00 | 182 610.00 |
110 Total général Actif | 470 650.00 | 1 237.00 | 469 413.00 | 470 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 484 729.00 | | | 484 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
230 Autres produits | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 206.00 | | | 519 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 122.00 | | | 373 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 783.00 | | | -67 783.00 |
242 Autres charges externes. | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
252 Charges sociales | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 906.00 | | | 427 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
280 Produits financiers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
294 Charges financières | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 276 720.00 | | | 276 720.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 040.00 | | | 288 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |