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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 002.00 | | 321 002.00 | 321 002.00 |
BZ Autres créances | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 639.00 | | 326 639.00 | 326 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 405.00 | | 301 405.00 | 301 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 300.00 | 1 000.00 | | 169 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 203.00 | 1 220.00 | | 33 203.00 |
DK Provisions réglementées | 737.00 | 316.00 | | 737.00 |
DL TOTAL (I) | 204 460.00 | 2 536.00 | | 204 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 364.00 | 89 917.00 | | 77 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 913.00 | 39 315.00 | | 26 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 720.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | 215.00 | | 830.00 |
EA Autres dettes | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 179.00 | 146 759.00 | | 122 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 639.00 | 149 295.00 | | 326 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 958.00 | 70 128.00 | | 57 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 316.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -316.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 215.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 530.00 | 9 067.00 | | 40 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327.00 | 7 847.00 | | 7 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 203.00 | 1 220.00 | | 33 203.00 |