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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 819.00 | 49 180.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 127 500.00 | 522.00 | 126 977.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 273.00 | 9 726.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 800.00 | 1 615.00 | 210 184.00 | 211 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 501.00 | | 767 501.00 | 767 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
BT Marchandises | 216 225.00 | | 216 225.00 | 216 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 324.00 | | 205 324.00 | 205 324.00 |
BZ Autres créances | 119 168.00 | | 119 168.00 | 119 168.00 |
CF Disponibilités | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 814.00 | | 1 358 814.00 | 1 358 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 614.00 | 1 615.00 | 1 568 999.00 | 1 570 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 556.00 | | | 465 556.00 |
DL TOTAL (I) | 466 556.00 | | | 466 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 006.00 | | | 128 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 359.00 | | | 334 359.00 |
EA Autres dettes | 640 077.00 | | | 640 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 442.00 | | | 1 102 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 999.00 | | | 1 568 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 442.00 | | | 1 102 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 615.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 006.00 | 128 006.00 | | 128 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 049.00 | 181 049.00 | | 181 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 205 324.00 | 205 324.00 | | 205 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VI Groupe et associés | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 492.00 | 324 492.00 | | 324 492.00 |
VW T.V.A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 442.00 | 1 102 442.00 | | 1 102 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
ST Autres comptes | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YT Sous‐traitance | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |