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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 918 911.00 | | 1 918 911.00 | 1 918 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116 400.00 | | 3 116 400.00 | 3 116 400.00 |
BZ Autres créances | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 780.00 | | 170 780.00 | 170 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 017.00 | | 5 219 017.00 | 5 219 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 017.00 | | 5 219 017.00 | 5 219 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 866.00 | | | -115 866.00 |
DL TOTAL (I) | -105 866.00 | | | -105 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 679.00 | | | 495 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 204.00 | | | 572 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 710 000.00 | | | 3 710 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 324 883.00 | | | 5 324 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 017.00 | | | 5 219 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 324 883.00 | | | 5 324 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 679.00 | | | 495 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 917 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 482.00 | | | 1 917 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 348.00 | | | 2 033 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 866.00 | | | -115 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 3 710 000.00 | 3 710 000.00 | | 3 710 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 116 400.00 | 3 116 400.00 | | 3 116 400.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 679.00 | 495 679.00 | | 495 679.00 |
VI Groupe et associés | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 780.00 | 170 780.00 | | 170 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 106.00 | 3 300 106.00 | | 3 300 106.00 |
VW T.V.A. | 572 204.00 | 572 204.00 | | 572 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 883.00 | 5 324 883.00 | | 5 324 883.00 |