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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 130.00 | 37.00 | 1 093.00 | 1 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 130.00 | 37.00 | 2 093.00 | 2 130.00 |
060 Stock marchandises | 14 894.00 | 5 109.00 | 9 785.00 | 14 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 834.00 | | 52 834.00 | 52 834.00 |
072 Créances – Autres | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
084 Disponibilités | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 711.00 | 5 109.00 | 73 602.00 | 78 711.00 |
110 Total général Actif | 80 841.00 | 5 145.00 | 75 696.00 | 80 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 125.00 | | | 214 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 466.00 | | | 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 097.00 | | | 217 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 894.00 | | | -14 894.00 |
242 Autres charges externes. | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
252 Charges sociales | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37.00 | | | 37.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
262 Autres charges | 579.00 | | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 626.00 | | | 182 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |