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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 350 606.00 | 8 620.00 | 341 986.00 | 350 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 236.00 | 450.00 | 11 786.00 | 12 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 841.00 | 9 070.00 | 5 363 771.00 | 5 372 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 115.00 | 1 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 112.00 | | 940 112.00 | 940 112.00 |
CF Disponibilités | 1 969 207.00 | | 1 969 207.00 | 1 969 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 541.00 | | 2 928 541.00 | 2 928 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 301 382.00 | 9 070.00 | 8 292 312.00 | 8 301 382.00 |
CU Autres participations | 5 009 600.00 | | 5 009 600.00 | 5 009 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 814 600.00 | 4 814 600.00 | | 4 814 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
DG Autres réserves | 616 506.00 | | | 616 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 719 704.00 | 648 954.00 | | 2 719 704.00 |
DL TOTAL (I) | 8 183 258.00 | 5 463 554.00 | | 8 183 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 2 804.00 | | 10 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | 43 112.00 | | 17 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 054.00 | 45 915.00 | | 109 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 312.00 | 5 509 469.00 | | 8 292 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 132.00 | | 191 132.00 | 191 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 132.00 | | 191 132.00 | 191 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 070.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 806 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 806 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 731 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 738.00 | 730 332.00 | | 2 998 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 033.00 | 81 379.00 | | 279 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 719 704.00 | 648 954.00 | | 2 719 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 959 600.00 | | 413 241.00 | 4 959 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 372 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959 600.00 | | 50 400.00 | 4 959 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VW T.V.A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 054.00 | 109 054.00 | | 109 054.00 |