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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 528.00 | 301.00 | 9 227.00 | 9 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 432.00 | 12 548.00 | 118 884.00 | 131 432.00 |
040 Immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 060.00 | 12 849.00 | 158 211.00 | 171 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
060 Stock marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
084 Disponibilités | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 773.00 | | 65 773.00 | 65 773.00 |
110 Total général Actif | 236 833.00 | 12 849.00 | 223 984.00 | 236 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 060.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 060.00 | | | 171 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 961.00 | | | 20 961.00 |