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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 326 150.00 | | 326 150.00 | 326 150.00 |
AP Constructions | 196 128.00 | 17 140.00 | 178 987.00 | 196 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 339.00 | 3 118.00 | 15 221.00 | 18 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 928.00 | 20 514.00 | 119 414.00 | 139 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 320.00 | 47 548.00 | 639 772.00 | 687 320.00 |
BT Marchandises | 154 374.00 | | 154 374.00 | 154 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 66 457.00 | | 66 457.00 | 66 457.00 |
CF Disponibilités | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 562.00 | | 101 562.00 | 101 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 712.00 | | 389 712.00 | 389 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 032.00 | 47 548.00 | 1 029 485.00 | 1 077 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 189.00 | | | -49 189.00 |
DL TOTAL (I) | -19 189.00 | | | -19 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 637.00 | | | 572 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 915.00 | | | 344 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 673.00 | | | 1 048 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 485.00 | | | 1 029 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 391.00 | | | 494 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 687 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 548.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 915.00 | 344 915.00 | | 344 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 818.00 | 1 818.00 | | 41 818.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 637.00 | 105 646.00 | 380 181.00 | 572 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 228.00 | | | 654 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 562.00 | 101 562.00 | | 101 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 272.00 | 168 272.00 | | 168 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 381.00 | 494 391.00 | 380 181.00 | 1 001 381.00 |